北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司发布2022年度第一期超短期融资券发行材料。

获悉，本期发行金额6亿元，发行期限270天，起息日为3月10日，主承销商与簿记管理人为招商银行股份有限公司，利率由发行人与主承销商及联席主承销商根据簿记建档结果最终确定。

募集说明书显示，发行人本期拟发行6亿元超短期融资券，其中5亿元用于归还到期债务融资工具，1亿元用于归还金融机构借款。大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用评级为AAA。截至本募集说明书公告日，待偿还债务融资余额为5亿元。

另悉，2018年度、2019年度及2020年度，发行人营业收入分别为85.39亿元、83.11亿元及52.82亿元。最近三年，发行人经营活动产生的现金流入金额分别为95.98亿元、94.01亿元及58.02亿元，经营活动产生的现金流净额分别为19.23亿元、18.04亿元及4.40亿元。